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这就是2021年亚洲股票投资者所期待的

分析师表示,亚洲股票在2020年三年来首次微微击败美国同行之后,又会迎来强劲的一年。

到2021年,亚洲的表现仍将持续,随着对疫苗推出的乐观情绪的增长,周期性期刊有望赶上科技股。彭博社调查显示,分析师平均预计,MSCI亚太指数在未来12个月内将上涨约8%,而标准普尔500指数预计将上涨7%。

中国强劲的经济反弹以及亚洲相对于美国和欧洲的低估值也是关键的利好因素。这些利好因素帮助地区股市渡过了任何新病毒爆发,疫苗分发的障碍以及中美关系恶化带来的潜在风险。

“全球股票将在2021年成为首选的资产类别,”新加坡全球CIO办公室首席执行官加里·杜根(Gary Dugan)表示。“随着Covid问题的解决,增长的基本面和快速反弹的能力使该地区特别有吸引力。”

由于全球Covid-19感染人数激增,投资者评估经济复苏的可能性可能低于标准普尔500指数,这是周一10月底以来最大的跌幅。即便如此,MSCI亚太地区指标在周二几乎没有变化。

这就是2021年亚洲股票投资者所期待的插图1

以下是亚洲股票投资者认为对2021年战略至关重要的五个主题:

绿色是好

得益于一系列有利的政府政策,在环境,社会和治理方面进行投资应该会获得好处。

以可再生能源为例。中国,日本和韩国都在努力在本世纪实现碳中和,而美国正在为接任气候友好型总统做准备。

“可再生能源从来没有便宜过,”阿伯丁标准投资亚洲公司的投资组合经理戴维•史密斯(David Smith)说。“中国最近做出的到2060年实现温室气体净零排放的承诺为这一案件增加了动力。”

随着中国提高其气候目标,太阳能和风能相关股票可能得到提振。同时,印度计划到本十年末将其40%的电力来自非化石能源,这将帮助该领域的公司。

电动汽车仍然很热。法国巴黎银行的能源转型基金属于押注电动汽车供应链中股票的基金之一,该电动汽车包括LG Chem Ltd.等韩国电池制造商以及涉及氢燃料电池技术的公司。随着日本准备在2030年代中期逐步淘汰新型汽油车,日本的汽车库存成为焦点。

这就是2021年亚洲股票投资者所期待的插图2

轮到价值了

在过去的十年中,有价股票一直滞后并一次又一次地恢复,但这次,投资者期望股票的强劲回升,这些股票看起来像以市盈率或市盈率计算的价格便宜。除普遍的锁定措施外,旧经济股的反弹预计将继续下去,而旧经济股在涌向科技和医疗保健等大流行股的投资者中回避了。

寻求能从商业活动正常化中受益的公司的投资者正在买入银行,工业和消费者可支配股票-MSCI亚太指数中的权重股。从贝莱德(BlackRock Inc.)到瑞银资产管理(UBS Asset Management)的资金正在吹捧东南亚和印度的股票,作为其复苏贸易手册的一部分。

不仅可以从价值转变中受益,还可以从中受益。廉价市场也将获得收益。

分析师估计,由于去年年底签署了全球最大的区域贸易协定,新加坡的海峡时报指数是亚洲表现最差的主要国家指标,到2021年可能会增长10%。

另一个被避开却正在受到热爱的市场:日本。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)对日本各贸易公司的60亿美元押注,以及首相吉秀吉彦(Hoshihide Suga)对政策变化的预期的支持,使外国投资者重返日本周期性重的股市。

这些是日本2020年股市的赢家和输家

科技仍然是您的朋友

但这并不是说技术-2020年最热门的交易-正在火爆进行中。这种流行病加速了诸如电子商务和远程工作之类的趋势,这意味着台湾和韩国的芯片制造商,中国的互联网名称以及数据中心的股票在新的一年中是最受欢迎的。

M&G Investments是投资于日本,韩国和中国的游戏内容开发商的资产管理公司之一。热门游戏《动物穿越》(Animal Crossing)的制造商任天堂公司(Nintendo Co.)去年上涨了50%,而以Playstation游戏机闻名的索尼公司(Sony Corp.)上涨了39%。

日本的科技股也将从Suga政府的数字化改革议程中受益,该改革旨在改变该国纸张密集,效率低下的公共部门。

就是说,这一趋势有一个警告:监管。中国已经升级了对亿万富翁马云的互联网帝国的审查,开始了对阿里巴巴集团控股有限公司涉嫌垄断行为的调查,并下令其蚂蚁集团有限公司对其业务进行全面改革。

担心反垄断审查将超出马云的公司的担忧,已经打压了阿里巴巴及其竞争对手腾讯控股有限公司和食品配送巨头美团的股价。

中国根据反垄断法对腾讯公司的阿里巴巴处以罚款

股利干旱应该结束

随着公司放松其钱包计划,股息股票有望在2021年卷土重来。另一个催化剂是放松对银行支出的监管限制,以在大流行期间节省资本。

解除相关限制后,澳大利亚和泰国贷方的派息可能会增加,英国放宽禁令后,汇丰控股有限公司和渣打银行的股息也将增加。长期以来,新加坡银行一直以慷慨解囊而闻名,一旦新加坡监管机构效仿,新加坡银行可能会重新发挥作用。

Janus Henderson Investors的投资组合经理Mike Kerley表示,亚洲红利双位数增长的可能性“更大”。

银行并不是投资者在这里唯一关注的领域。Kerley说,像澳大利亚矿业公司从大宗商品价格上涨中获得收益之类的重要库存以及消费者可自由支配的库存可能会增加。

中国去杠杆化又回来了

在国有联营公司发生一系列债券违约之后,中国再次将重点放在稳定债务水平和收紧金融体系的流动性上。

对于中国经纪人来说,这是一个坏消息-保证金融资的来源和股市情绪的晴雨表。在科技含量高的深圳创业板(ChiNext)主板上市的公司以及该国其他小型股也可能面临抛售压力,因为它们容易受到流动性的影响而离开系统。

中国告诉效率低下的公司坚强或准备失败

但是,除了短期的痛苦外,这种避险趋势还可能导致中资银行的资产质量提高,从而推动其股价上涨。投资者将在三月份举行的中国年度全国人民代表大会上关注去杠杆计划的线索。

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作者: So财富

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