基金净资产是什么?都有哪些基金净值的形式?-So财富
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基金净资产是什么?都有哪些基金净值的形式?

基金净资产是什么?都有哪些基金净值的形式?
基金净资产是什么?都有哪些基金净值的形式?

什么是基金的净资产?

基金净资产是基金总资产减去基金负债后的馀额,其中基金总资产是指某时基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)以公允价格计算的资产总额。总债务是指基金运营和融资时形成的债务,包括管理费、管理费、资金利息等应付给他人的费用。

基金的网络形式是什么?

1.基金单位的净利润。

计算公式:基金公司净利润=(总资产-总负债)/基金公司总数。

2.基金积累网络。

计算公式:公司纯利润+基金成立后累计公司利息金额。

基金净资产价值的计算。

1.上市股票、债券等,以日证券交易所的收盘价为基准

2.未发售的债券,以其面额计算到计算日期的应收利息为基准,投资产生其他利息和收益时,应列入资产价值

3.如果第一条规定的计算日没有收盘价,则按前一天的收盘价计算

4.现金和相当于现金的资产,应收款项、延迟费用应计算其全额或市场价格

5.如果管理公司认为会计师事务所有资产无法回收,或者基金有负债,可以预约适当的折扣和准备

6.遇到特殊情况不能或不能按照上述标准确定净资产价值时,管理公司必须按照有关规定处理。

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作者: So财富

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