基金净值都有哪些分类?如何计算基金净值?-So财富
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基金净值都有哪些分类?如何计算基金净值?

基金净值都有哪些分类?如何计算基金净值?
基金净值都有哪些分类?如何计算基金净值?

基金净值有哪些分类?

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是将组合中股票、债券或其他证券(包括现金)的价值相加,扣除相关费用,余额除以总份额。

一般来说,在买入基金和卖出基金的时候,大部分时候要注意单位净值;只有当我们想追溯基金的长期历史表现时,才会关注累计净值。

基金净值的作用:

基金净值是计算基层群众收入的重要指标。同时,基金净值也是基金市场进行基金交易的基础。

如何计算基金净值?

基金份额净资产值=(总资产-总负债)/基金份额总额。

总资产指基金拥有的所有资产;负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用、应付基金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。开放式基金的总份额每天都在变化,以当日交易结束后的统计数据为准。每个交易日收盘后,将当日基金的净资产值除以当日交易结束时的基金份额总数,得到当日基金份额的净资产值。

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作者: So财富

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