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基金基础知识介绍。

1.名词解释:

广义而言,基金是指为一定目的设立的一定数额的基金;从会计角度看,基金是一个狭义的概念,是指有特定用途和用途的基金。

我们现在说的基金主要是指证券投资基金。

二.基金分类:

(一)根据基金份额能否增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金是指规模不固定,但可以根据市场供求情况随时发行新股或由投资者赎回的投资基金。

封闭式基金:相对于开放式基金而言,是指发行前已经确定基金规模,发行后在规定期限内确定基金规模的投资基金。

(二)根据组织形式的不同,可以分为企业基金和契约基金。

企业基金:又称共同基金,是指基金本身是有限公司,公司通过发行股票或受益凭证来筹集资金。购买公司股票的投资者成为公司的股东,并从股票中获得股息或红利,并从投资中获益。其形式为股份公司,但不同于普通的股份公司,业务以证券投资信托为主。

契约型基金:又称单位信托基金,是指由专业投资机构(银行、企业)共同出资的基金管理公司。基金管理公司作为委托人,通过与受托人签订“信托契约”发放受益凭证——“基金份额持有凭证”,向社会募集闲置资金。

中国的证券投资基金都是契约型基金。

(三)根据投资风险和收益的不同,可分为成长型、收益型和平衡型基金。

平衡基金:既追求长期资本增值,又追求当期收益的基金。这些基金主要投资于债券、优先股和一些普通股,在投资组合中具有相对稳定的组合比例。一般总资产的25%-50%用于优先股和债券,其余用于普通股投资。(其风险和回报状态介于成长型基金和收益型基金之间。(

(四)根据投资对象的不同,可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

货币市场基金是指在货币市场上投资短期证券的基金。基金的资产主要投资于短期货币工具,如国库券、商业票据、银行存单、**短期债券、公司债券等短期证券。

保证基金:这类基金主要投资权证。由于高杠杆、高风险权证的产品特性,基金的波动幅度大于股权基金。

三.专项资金介绍:

(1)LOF基金。

英文全称是“ListedOpen开放式基金”或“openendfunds”,在国外称为“ListedOpen-EndedFund”,在国外也称为共同基金。也就是说,上市开放式基金发行后,投资者可以在指定网点购买和赎回基金份额,也可以在交易所买卖基金。但投资者在指定网点购买基金份额,想在网上抛出,必须经过一定的转托管手续;同样,如果基金份额是在交易所网上购买的,如果你想在指定的网点赎回,也必须经过一定的再托管程序。它是一只发行金额可变的基金,基金份额(单位)总数可以随时增减,投资者可以根据基金的报价在基金管理人指定的营业场所购买或赎回。与封闭式基金相比,开放式基金具有发行数量不限、基于净资产价值的交易价格、柜台交易、风险相对较低的特点,特别适合中小投资者投资。

(2)ETF基金。

它是交易所交易基金(ExchangeTradeFund)的英文缩写,译作“交易型开放式指数基金”,又称交易所交易基金。ETF是在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易程序与股票完全一样。ETF管理的资产是股票组合。这种投资组合中的股票类型与特定指数的成份股相同,如上证50指数。每只股票的数量与指数的成分股一致。ETF交易价格取决于其所拥有的组合股票的价值,即“单位基金的净资产价值”。ETF的投资组合通常完全复制基础指数,其净值表现与挂钩的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净表现与上证50指数的涨跌高度一致。

(3)QDII基金。

是合格的境内机构投资者)。是指在一国境内设立,经该国有关部门批准,在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金。与合格境外机构投资者(QFII)一样,它也是一种过渡性的制度安排,允许境内投资者在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下,在有限程度上投资境外证券市场。

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作者: So财富

科创板基金的意思是什么?

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