基金净值是怎么得来的?什么是基金净值?-So财富
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基金净值是怎么得来的?什么是基金净值?

基金净值是怎么得来的?什么是基金净值?
基金净值是怎么得来的?什么是基金净值?

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

基金资产净值=基金资产-基金负债。

例如,某股票基金持有3种股票,数量分别为10万股、100万股和50万股,每股收盘价分别为30元、20元和15元,银行存款为300万元,向管理者和管理者支付未支付的报酬为10万元,税金为10万元,销售的基金份额为2000万元。

根据以上两个公式计算基金份额的纯利润

基金份额净值=(10×30+100×20+50×15+300)-10-10)/2000=1.665(元)

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作者: So财富

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