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基金净值公布时间是怎么规定的?基金赎回净值哪天起算?基金净值公布时间

基金净值公布时间是怎么规定的?基金赎回净值哪天起算?基金净值公布时间插图

基金净值的公告时间是怎么规定的?基金的净赎回价值什么时候开始?接下来,我给你整理一下报告。

基金净值实际上是反映基金公司投资运作过程中基金业绩变化的一个数值。今天我们就来讨论一下基金净值的相关规定。

基金净值一般指基金单位净值,即当前基金的净资产总额除以基金份额总额。基金单位净值=净资产总额/基金份额。

资金购买:周一到周五(通常)以申请(到达)时间为准,15:00之前,按今天净值。按第二天15:00后的净值。一般来说,资金到达基金公司,分为15:00之前和15:00之后。

例如,如果基金是在星期五购买的,星期五的净值在15:00之前,15:00之后,因为星期六和星期天没有交易,所以净值计算为下星期一的净值。

赎回基金:交易日15:00前赎回,按当日收盘后基金公司公布的基金净值计算,否则按下一个交易日收盘后的基金净值计算。货币资金和短期债务资金一般在赎回时两个工作日内到达,其他资金一般在五个工作日内到达。

基金理财专家建议,当投资者遇到大规模的基金申购赎回时,最好在下午2:00到3:00内决定是否申购赎回,以此来估算基金的单位净值。

开放式基金的交易采用的是价格未知的原则,基金的日净值(即基金的交易价格)是在当日股市收盘后计算的,所以你在购买或赎回基金时并不知道交易价格是多少。如果你在一天的正常交易时间(一般是周一到周五,上午9:30到11:30;下午1:00到下午3:00),会按照当天的资金净值计算,如果在非交易时间交易,会按照下一个交易日的资金净值计算。

基金净值公布时间。

《证券投资基金信息披露管理办法》对不同类型基金产品的基金净值公告时间要求不同。

1)基金管理人应在半年度和年度结束后的市场交易日次日公布基金净资产值和基金份额净值,并在指定报刊和网站上公布基金净资产值、基金份额净值和基金份额累计净值。

2)对于封闭式基金,基金管理人应至少每周公布一次基金的净资产值和股份净值。

3)开放式基金,基金管理人应在基金合同生效后、基金份额申购或赎回开始前,每周至少公布一次基金资产净值和基金份额净值。

4)开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应在每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日基金份额净值和累计基金份额净值。

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作者: So财富

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