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基金托管费和基金管理费是什么?基金管理费和托管费如何计算?

基金托管费和基金管理费是什么?基金管理费和托管费如何计算?插图

基金托管费和基金管理费是什么?基金管理费和托管费如何计算?接下来,我给你整理一下报告。

投资基金需要缴纳一定的管理费。根据不同的基金类型和投资金额,管理费和托管费会有所变化。管理费和托管费是怎么算的?

基金托管费:

基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定的关系。一般基金规模越大,基金托管费越低。基金行业越发达,基金托管费率越低,新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。国际上托管费费率通常在0.2%左右,我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

一般情况下,基金托管费按前一日净资产值的0.25%的年利率计提。计算方法如下:

H=e×年托管率÷当年天数。

h为每日基金托管费。

e是前一天的净资产值。

基金托管费按日计提,按月支付。基金管理人应当向基金托管人发送基金托管费用转账指令,经基金托管人审核后,在次月*日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。遇法定节假日和休息日,支付日期顺延。

基金管理费:

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其金额一般按照基金净资产价值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和使用者,对基金资产的保值增值起着决定性的作用。

基金管理费是基金经理的主要收入来源,基金经理的费用不能单独摊销到基金或基金公司,更不能单独向投资者收取。

一般情况下,基金管理费按前一日净资产值的1.5%的年利率计提。计算方法如下:

H=e×年管理率÷当年天数。

h是日常资金管理费。

e是前一天的净资产值。

基金管理费按日计提,按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费转账指令,经基金托管人审核后,于次月*日起3个工作日内一次性支付给基金管理人。遇法定节假日和休息日,支付日期顺延。

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作者: So财富

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