期货市场价格技术分析是什么?-So财富
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期货市场价格技术分析是什么?

期货市场价格技术分析是什么?
期货市场价格技术分析是什么?

什么是期货市值技术分析?我相信很多从事期货投资的用户都有疑问。让我们看看具体的答案。

一、期货技术分析的三个基本假定。

1.市场行为包容消化一切。

2.价格以趋势进化。

3.历史将重演。

(一)市场行为包容消化一切。

市场行为包容消化一切构成了技术分析的基础。除非你对这个前提条件有了全面的了解和接受,否则学习技术分析是没有意义的。技术分析师认为,影响某种商品期货价格的因素——基础、政治、心理或其他方面——实际上反映在其价格中。因此,我们必须做的是研究价格的变化。这句话可能一听就太武断了,但是花心思去推敲推敲,确实如此。这个前提的实质意义实际上是价格变化必须反映供求关系,如果需求大于供给,价格必然会上涨,如果供给过于需求,价格必然会下跌。供求规律是所有经济预测方法的起点。倒过来,只要价格上涨,无论是什么具体原因,需求都必须超过供给,从经济上来一定要看价格下跌,从经济上来说一定要淡淡。毕竟,技术分析师只是通过价格变化间接地研究基本面。许多技术派人员也同意某商品的供求关系,基本面决定了该商品的涨价和下跌。图表本身并不能导致市场的上涨下跌,只是简单地表现出市场流行的乐观和悲观的心情。

图表派通常忽略价格上涨的原因,在价格倾向形成的初期和市场处于重要的转折点时,没有人正确理解市场为什么这么奇怪。正是在这样重要的时刻,技术分析师总是开辟自己的道路,用一句话说。因此,随着你的市场经验越来越丰富,上述情况越多,市场行为包容消化一切这句话就越显示出不可抗拒的魅力。

顺理成章,既然影响市场价格的所有因素都必须反映在市场价格上,研究价格就足够了。事实上,图表分析师只是研究价格图表和大量辅助技术指标,让市场自己明确其可能的趋势,而不是分析师用他的精明征服市场。今后讨论的所有技术工具只是市场分析的辅助手段。技术派当然知道市场上涨是有原因的,但他们认为这些因素与分析预测无关。

(二)价格以趋势进化。

趋势概念是技术分析的核心。研究价格图的所有意义是在趋势发展的初期,及时准确地揭示,达到顺应趋势交易的目的。实际上,技术分析本质上是顺应趋势,以判断和追随现成趋势为目的。

从价格以趋势进化可以自然推断,对于既成的趋势,下一步往往沿着现存的趋势继续进化,逆转的可能性相当小。这当然也是牛顿惯性法则的应用。现在的倾向持续到逆转为止。这句话几乎是同语重复的,这里强调的是,坚定地适应现成的倾向,直到有反向的征兆。

(三)、历史重演。

技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。例如,价格形态通过一些特定的价格图形来表现,这些图形表现出对某个市场的期待和淡泊的心理。事实上,这些图形在过去几百年里已经广为人知,并被分类。既然它们过去很有用,你不妨认为它们在未来也很有效,因为它们是基于人类的心理,而人类的心理从来都是江山容易改变本性。历史重演具体来说,打开未来之门的钥匙隐藏在历史上,或者将来是过去的复印件。

二、基础指标。

期货价格技术分析的主要基础指标是开盘价、收盘价、高价、低价、成交量和未平仓合约量。

(1)开盘价格,开市前5分钟收集竞争价格产生的价格。

(2)收盘价,收盘前5分钟收集竞争价格产生的价格。

(3)高价是当天的高交易价格。

(4)低价格是当天的低交易价格。

(5)交易量是为了在一定交易时间内某商品期货在交易所成交的合同数量。在国内期货市场,计算交易量时采用购买和销售量的和平。

(6)未平仓合同量是指购买或销售后未对冲或实物交付的商品期货合同数量,也称为持仓量或空盘量。没有平仓合同的买家和卖家是一样的,没有平仓合同的量只是买家和卖家的总数。如果买卖双方都是新仓库的话,平仓合同量没有增加2个合同量的一方是新仓库,另一方是平仓库的话,平仓库的合同量没有变化的买卖双方都是平仓库,平仓库的合同量没有减少2个合同量。下次开仓数与平仓数相等时,平仓合同量也不变。

未平仓合同量是从这个期货合同开始交易的,所以在计算未平仓合同量之前没有对冲结算的合同量之前,未平仓合同量越大,该合同到期前的平仓交易量和实物交易量的总和越大,交易量也越大。因此,分析未平仓合约量的变化可以推测资金在期货市场的流动。未平仓合同量增加,表明资金流入期货市场相反,资金流出期货市场。

三、成交量、未平仓合同量与价格的关系。

成交量和未平仓合约量的变化会影响期货价格,期货价格的变化也会导致成交量和未平仓量的变化。因此,分析三者的变化有助于正确预测期货价格的动向。

1.交易量、未平仓合同量增加,价格上涨,表示新买方大量收购,最近价格可能继续上涨。

2.交易量、未平仓合同量减少,价格上涨,表示卖空者大量补充平仓,价格在短期内上涨,但有可能下跌。

3.交易量增加,价格上涨,但平仓合同量没有减少,卖空者和买空者都在大量平仓,价格很快就会下跌。

4.交易量、未平仓量增加、价格下跌,表明卖空者大量出售合同,短期内价格可能下跌,但过度出售可能会使价格上涨。

5.交易量、未平仓量减少,价格下跌,表明大量买家急于卖出平仓,短期价格继续下跌。

6.交易量增加,平仓量和价格下跌,表明卖空者利用卖空者的平仓,价格下跌时陆续补充平仓获利,价格有可能恢复。

从上述分析可以看出,一般来说,如果交易量、未平仓量和价格相同,价格趋势可以持续一段时间。如果两者与价格相反,期货价格趋势可能会转向。当然,这需要结合价格形态进一步具体分析。

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作者: So财富

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