'); 期货平仓玄机都有哪些?-So财富
So财富 期货 期货平仓玄机都有哪些?

期货平仓玄机都有哪些?

期货平仓玄机都有哪些?插图

与股票和基金相比,期货的高风险高收益特征更加明显。如何卖出期货合同的好价格?投资者必须更加慎重地工作,熟悉其中的玄机。

在古代的故事中,南方樵夫上山砍柴时,如果被毒蛇咬了手指,一般会立刻切断被咬的手指,下山回家的时候可能会中毒,死亡。以小损大损,这就是生活中对止损的简单理解。在期货交易中,如果投资者的交易出现赤字,应立即停止赤字。在棋牌中讲究舍车保帅,在期货交易中讲究用受伤的手指头——小损失换取生命——维持账户生存,期货交易不是胜者为王,而是提倡胜者为王,只有活下去才有机会改变旗鼓,建立新的头寸。

交易系统首先计划好了。

投资者在进行期货交易时,一般都需要一个交易系统,俗称做买卖的全盘规划,至少在心理上存在。完整的交易系统包括市场行情、解决什么样的期货合同行情大小问题的头寸规模、解决买卖多少期货合同问题的上市时机、解决什么时候进入市场进行合同买卖问题的停止损失、解决如何处理损失头寸问题的停止利益、解决什么时候把账面利益变成实际利益退出市场的交易战略、解决买卖期货合同的问题。这六个方面各有重点,是系统的整体。

如果投资者在期货交易前没有建立这样的交易系统,在希望和恐惧的作用下盲目操作的可能性很高。当一笔投资获利时,应该继续充满希望,但担心这些利润会变成泡沫,过早停止盈利。当出现损失时,应该充满恐惧,及时停止损失,但充满希望的价格会很快逆转,结果一败涂地。

平仓的时机。

平仓止损价格的设定与个人情况有关,但主要与市场正常变动幅度一致。对于中长线交易者,停止停止损失的价格应该能够承受日常价格的变动幅度,不仅可以避免频繁的被动停止损失,还可以在决定正确的前提下有效地实施交易计划。

资金停止损失。

停止资金损失不需要特殊技术,完全取决于个人对损失的承受程度。对于日内交易者来说,停止资金损失是非常好的方法。例如,一个投资者以100万元的本金进行期货交易。持有期货合约仓位时,他可以确定自己一天的大损失幅度为5%。也就是说,如果判断错误,损失达到5万元,就会无条件地斩首出场。也就是说,将损失控制在自己可以承受的范围内,大大维持账户内本金的存在,为下一个更有利的机会留下可用的本金。

停止技术上的损失。

技术停止损失是将停止损失的设定与技术分析相结合,消除市场随机变动后,在重要的技术位置进行停止损失的设定,避免损失进一步扩大。这种方法要求投资者具有较强的技术分析能力和自制力。但是,技术指标的选择因人而异,主要参考指标是重要的移动平均线突破或突破的趋势线的切割线突破或突破的头肩顶、双顶或圆弧顶等头部形态的颈线位置突破,头肩底、双底或圆弧底等底部形态的颈线位置突破的上升通道的下轨道例如,购买上升通道的下轨道后,等待上升趋势结束后再平仓,将停止价格设置在重要的移动平均线附近。例如,价格以价格突破5天平均线或10天平均线为止损点,或者突破上升趋势线和下降趋势线为止损点,或者突破前期整理平台的下划线和突破前期整理平台的上划线为止损点等。

例如,2007年8月30日,一位投资者根据移动平均线系统,5日平均线通过10日平均线,立即以上交易日的收盘价在3435元/吨购买燃料油fu0712以上,同时以4日平均线通过8日平均线作为止损指令。从9月6日开始,燃料油开始召回,连续低开高进,到9月10日,4日平均线向下突破8日平均线,该投资者根据以前决定的停止计划在交易结束附近停止3403元/吨的停止。此次止损,每只手止损(3403-3435)×10×1=-320元。

获利的方法。

停止盈馀是指销售利润的平仓。期货交易的停止原则是贯彻顺势疗法和持续发展利润,投资者可以不断提高止盈点。例如,投资者在上升通道上以3600元/吨的价格购买a0805合同,确定停止位置为3500元/吨,然后价格上涨到4000元/吨时,确定停止位置为3920元/吨。也就是说,如果a0805合同的市场价格从4000元/吨下跌80分到3920元/吨,就停止平仓,下跌不超过限额或持续上涨就继续持有。同样,市场价格持续上涨的话,停止点相应地上升,直到本波行情明显变化为止。

锁仓不是个好选择。

锁仓包括利润锁仓和损失锁仓。收益锁仓是指建立期货合同仓库后,持有一段时间,产生一定数量的账面收益,在不平仓的情况下反向开设同一合同等数量的新仓库。亏损锁仓是指在建立期货合约仓库后,经过一段时间的持有,产生一定数量的账面损失,不想将账面损失转化为实际损失,因此在不平仓的情况下反向开设同一合同等数量的新仓库,想锁定损失数量。无数交易实践证明,锁仓不是明智的操作方法,而是损失锁仓。以下是一个投资者看行情,但锁仓反而亏损的例子。

2007年上半年,我国大豆生产区因天气干旱大豆减产,该投资者减产供应减少,猪肉价格上涨必然提高豆粕需求,提高期货价格,以2630元/吨的价格购买豆粕m0801合同。连续几天上涨后,豆粕期货价格因国家宏观控制政策暂时下降,其价格下降到2590元/吨时,该投资者不愿停止损失,以2590元/吨的价格建立相同数量的空票进行损失锁定,以不进一步扩大损失为目的。市场价格持续下降到2541元/吨时,该投资者仍未采取行动。豆粕价格开始上涨到2654元/吨时,该投资者平仓持有的多票,持续持有相同数量的空票。豆粕价格随后上涨到2838元/吨时,该投资者必须以较大的损失平仓所有空票。

锁仓的弊端是占有两倍的保证金,降低账户资金的使用效率,提高投资成本。更重要的是,锁仓严重影响交易心情。由于双向拥有仓库,解除仓库时会产生一定的心理负担,展望前后是不可避免的。

在期货交易中,由于希望和恐惧的存在,投资者很难正确把握停止损失和停止损益的问题。投资者在充分认识和熟练掌握方法技术后,再加上心理修炼,就有可能成为期货市场的最终胜利者。

本文来自网络,不代表So财富立场,侵删,转载请注明出处。http://www.socaifu.com/article/13725.html

作者: So财富

什么是期货指数?

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部